로그인 후 진행해 주세요

이 가이드는 가온장부 서비스에 로그인된 화면을 기준으로 설명합니다. 아직 로그인을 하지 않으셨다면, 로그인을 먼저 완료한 후 다음 단계를 따라해 주세요.

가온장부에서는 기업이 보유한 투자 목적의 유동성매도가능증권 및 매도가능증권 자산을 관리할 수 있습니다. 투자자산 내역을 관리하기 위해서는 가장 먼저 투자자산 계정을 생성하고, 기존에 이미 보유하고 있던 자산이라면 과거 내역(기초 잔액)을 등록해야 합니다.

투자자산 관리 대상 안내

관리 대상: 유동성매도가능증권 및 매도가능증권 계정 (주식, 채권, ETF, 펀드 등)
제외 대상: 단기매매증권 및 암호화폐(코인) 등은 가온장부 투자자산 관리 대상에 포함되지 않습니다.

📋 단계별 등록 안내

1단계. 투자자산 화면 이동

가온장부 서비스 좌측 사이드바 메뉴에서 [투자자산]을 클릭합니다.
투자자산 관리 및 목록 화면으로 이동합니다.

2단계. 투자자산 생성하기

새로운 투자자산을 관리 목록에 추가합니다.

화면 우측 상단의 [추가하기] 버튼을 클릭하여 투자자산 생성 모달을 엽니다.
추가하고자 하는 자산의 자산코드, 자산명, 자산유형(주식/ETF/채권/펀드/기타), 자산분류(유동성매도가능증권 또는 매도가능증권) 및 대금 결제에 사용될 연결계좌를 선택합니다.
입력이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭하여 자산을 생성합니다.

투자자산 생성 모달/양식 예시

투자자산 추가

주식, 채권, 암호화폐 등 기업이 보유한 투자자산을 등록합니다.

💡 자산코드, 자산명, 자산유형(주식/ETF/채권/펀드/기타) 및 대금 결제에 사용될 연결계좌를 설정하여 투자자산을 등록합니다.

등록 완료된 투자자산 목록 확인

투자자산 생성이 완료되면 목록 화면에 새로 추가된 자산의 코드, 유형, 자산분류, 보유수량 및 평균단가가 표시됩니다.

투자자산 목록 화면 예시

코드	자산명	유형	분류	보유수량	평균단가	액션
001	삼성전자 주식	주식	유동성매도가능증권(1004)	100	₩70,000	상세
002	국고채 3년 채권	채권	매도가능증권(1302)	50	₩1,000,000	상세

💡 생성된 투자자산 목록에서 자산별 코드, 유형, 자산분류, 보유수량, 평균단가를 확인할 수 있으며 [상세] 버튼을 통해 상세 화면으로 진입합니다.

참고사항

새로 매수한 자산이 아닌 가온장부 도입 이전에 이미 보유 중이던 자산이라면, 이어서 '3단계. 과거자산 등록하기'를 진행해야 합니다.

3단계. 과거자산 등록하기

가온장부 도입 이전에 이미 매수하여 보유하고 있던 투자자산은 투자자산 상세 화면에서 과거자산으로 등록할 수 있습니다.

[투자자산] 목록 화면에서 과거자산을 등록할 자산 항목 우측의 [상세] 버튼(또는 자산 행)을 클릭하여 투자자산 상세 화면으로 진입합니다.
상세 화면 상단 작업 툴바의 [과거자산 등록] 버튼을 클릭하여 과거자산 등록 모달을 엽니다.

투자자산 상세 화면 액션 툴바 예시

회계기간별 통계와 액션

회계기간을 기준으로 통계, 평가손익 추이, 전표를 한 번에 확인합니다.

회계기간 선택

이월잔량

100

이월평가금액

₩7,000,000

매수수량

매수금액

₩0

매도수량

매도금액

₩0

배당/이자

₩0

평가반영

₩0

수익률

0.00%

선택한 회계기간에 해당하는 전표가 없습니다.

💡 투자자산 상세 화면 우측 툴바의 [과거자산 등록] 버튼을 클릭하여 보유 잔액을 등록할 수 있습니다.

과거자산 등록 모달에서 자산의 매수일, 수량, 매수단가(및 수수료, 메모)를 입력하고 [등록] 버튼을 클릭합니다.

과거자산 등록 모달 예시

💡 매수일, 수량, 단가(및 수수료)를 입력한 후 등록하면 해당 금액만큼 자산 전용 계정 이관 대체전표가 생성됩니다.

과거자산 등록 시 자동 생성되는 이관 전표 확인

과거자산을 등록하면 시스템은 장부 상의 기본 분류 계정(매도가능증권 또는 유동성매도가능증권)에서 해당 자산의 금액을 차감(대변)하고, 투자자산 전용 계정으로 잔액을 이동(차변)시키는 이관 전표(대체전표)를 자동으로 생성하고 관리합니다.

거래기록 화면의 과거자산 이관 전표 확인 예시

일자	유형	적요	분개	금액
2026-01-01	대체 전표	[투자자산] 삼성전자 주식 과거자산 등록 100주 (주당 70,000원)	2건	7,000,000원

💡 전표 행을 클릭하면 상세 분개 내역(기본 분류계정에서 개별 투자자산 계정으로의 이관 분개)을 확인할 수 있습니다.

투자자산 등록이 완료되었다면, 이후의 매수 및 매도 거래 내역을 작성해 보세요. 👉 투자자산 매매하기 가이드 보러가기

투자자산 등록하기